- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
| (平成26年8月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,913,083,002 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,355,960,085 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,557,122,917 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,906,879,662 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0686 | 円 | |
(参考)JPMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年8月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,128,502,141 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,416,980,793 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,711,521,348 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,322,243,431 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0880 | 円 | |
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