- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/12-2024/07/11)
| (2024年8月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,991,085,339 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 102,803,178 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,888,282,161 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,645,720,701 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8787 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年8月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,253,091,876 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 325,694,987 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,927,396,889 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,146,099,157 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4883 | 円 | |
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