- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
| (2019年8月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,955,478,110 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 78,363,633 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,877,114,477 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,838,111,154 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5418 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年8月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,046,523,451 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 44,798,113 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,001,725,338 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,415,442,247 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7146 | 円 | |
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