- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
| (2020年8月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,355,527,944 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 83,594,110 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,271,933,834 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,987,685,513 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7540 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年8月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,443,579,164 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 59,059,054 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,384,520,110 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,775,613,809 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9829 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
