- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
| (平成28年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,505,058,516 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 166,142,300 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,338,916,216 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,866,714,930 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1973 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,834,635,070 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,298,396,552 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,536,238,518 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,039,771,580 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2635 | 円 | |
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