- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
| (2022年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,362,128,785 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 72,513,061 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,289,615,724 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,207,161,776 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2037 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,448,253,629 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 127,744,910 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,320,508,719 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,875,711,042 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5801 | 円 | |
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