- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
| (平成29年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,506,148,167 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 226,351,910 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,279,796,257 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,570,561,939 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4720 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,582,985,035 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 180,071,039 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,402,913,996 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,252,242,292 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5792 | 円 | |
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