- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
| (2021年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,574,852,056 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 46,611,603 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,528,240,453 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,582,379,540 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2754 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,691,837,807 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,587,557 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,673,250,250 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,520,055,631 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6161 | 円 | |
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