- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/12-2025/07/11)
| (2025年8月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,721,667,455 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 131,330,158 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,590,337,297 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,035,440,621 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5580 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年8月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,837,994,476 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 208,456,053 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,629,538,423 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,525,038,110 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3876 | 円 | |
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