- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
| (平成30年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,494,577,957 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 303,008,002 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,191,569,955 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,680,871,753 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6901 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,644,352,077 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 312,453,853 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,331,898,224 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,362,099,692 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8443 | 円 | |
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