- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
| (平成27年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,743,398,091 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 607,292,557 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,136,105,534 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,100,449,419 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4357 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,862,770,164 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 530,143,845 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,332,626,319 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,877,559,400 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4872 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
