- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/11)
| (2023年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,804,735,510 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 64,252,808 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,740,482,702 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,751,401,875 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5985 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,179,980,938 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 405,804,169 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,774,176,769 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,355,161,236 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0964 | 円 | |
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