有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年8月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	95,322,243,431	1.0793	102,886,923,543	1.0880	103,710,600,852	100.15

(参考)JPMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年8月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,169,900	4,118.00	4,817,648,200	3,999.00	4,678,430,100	4.51
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,819,800	599.00	4,684,060,200	572.70	4,478,399,460	4.32
3	日本	株式	マツダ	輸送用機器	1,586,700	2,460.00	3,903,282,000	2,378.00	3,773,172,600	3.64
4	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	877,900	3,063.54	2,689,481,766	3,875.00	3,401,862,500	3.28
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	2,029,800	1,609.00	3,265,948,200	1,517.00	3,079,206,600	2.97
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,098,000	753.00	3,085,794,000	740.70	3,035,388,600	2.93
7	日本	株式	三井不動産	不動産業	918,000	3,364.00	3,088,152,000	3,158.00	2,899,044,000	2.80
8	日本	株式	日本電産	電気機器	452,200	6,441.00	2,912,620,200	6,407.00	2,897,245,400	2.79
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	61,000	43,140.37	2,631,562,660	43,555.00	2,656,855,000	2.56
10	日本	株式	ローム	電気機器	432,400	5,640.98	2,439,163,793	5,810.00	2,512,244,000	2.42
11	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	870,000	2,872.00	2,498,640,000	2,832.00	2,463,840,000	2.38
12	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,593,000	1,478.00	2,354,454,000	1,500.50	2,390,296,500	2.30
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,738,000	1,269.00	2,205,522,000	1,265.50	2,199,439,000	2.12
14	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	5,339,000	391.00	2,087,549,000	398.00	2,124,922,000	2.05
15	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	669,900	2,996.00	2,007,020,400	3,135.00	2,100,136,500	2.02
16	日本	株式	日本電気	電気機器	5,449,000	356.00	1,939,844,000	376.00	2,048,824,000	1.98
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	1,016,800	1,585.00	1,611,628,000	1,680.00	1,708,224,000	1.65
18	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	595,400	2,338.00	1,392,045,200	2,863.00	1,704,630,200	1.64
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	168,200	9,554.00	1,606,982,800	9,671.00	1,626,662,200	1.57
20	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	828,500	2,084.00	1,726,594,000	1,925.00	1,594,862,500	1.54
21	日本	株式	ソニー	電気機器	847,100	1,674.00	1,418,045,400	1,745.50	1,478,613,050	1.43
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	213,000	7,480.00	1,593,240,000	6,801.00	1,448,613,000	1.40
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	318,400	4,669.00	1,486,609,600	4,517.00	1,438,212,800	1.39
24	日本	株式	ダイセル	化学	1,348,000	975.00	1,314,300,000	1,058.00	1,426,184,000	1.38
25	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	3,241,100	446.00	1,445,530,600	436.00	1,413,119,600	1.36
26	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	990,000	1,192.00	1,180,080,000	1,393.00	1,379,070,000	1.33
27	日本	株式	UACJ	非鉄金属	2,867,000	388.00	1,112,396,000	466.00	1,336,022,000	1.29
28	日本	株式	大林組	建設業	1,684,000	697.00	1,173,748,000	743.00	1,251,212,000	1.21
29	日本	株式	大成建設	建設業	2,143,000	558.00	1,195,794,000	579.00	1,240,797,000	1.20
30	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	386,900	3,013.92	1,166,088,820	3,190.00	1,234,211,000	1.19

種類別および業種別投資比率

	(平成26年8月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)JPMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年8月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.01
		化学	4.11
		医薬品	2.84
		ガラス・土石製品	2.56
		非鉄金属	4.60
		機械	5.08
		電気機器	23.38
		輸送用機器	7.99
		精密機器	1.41
		その他製品	2.83
		情報・通信業	8.84
		卸売業	4.75
		小売業	1.41
		銀行業	10.36
		その他金融業	5.98
		不動産業	3.84
		サービス業	3.97
合計			98.96