有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年8月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	13,362,114,361	1.7629	23,557,372,049	1.7146	22,910,681,283	100.15

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年8月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	155,100	8,300.54	1,287,413,956	7,765.00	1,204,351,500	5.24
2	日本	株式	任天堂	その他製品	30,300	41,660.00	1,262,298,000	39,440.00	1,195,032,000	5.20
3	日本	株式	信越化学工業	化学	103,700	9,790.00	1,015,223,000	10,705.00	1,110,108,500	4.83
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	217,100	5,200.00	1,128,920,000	4,948.00	1,074,210,800	4.67
5	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	14,600	67,650.00	987,690,000	63,580.00	928,268,000	4.04
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	153,500	5,593.00	858,525,500	5,601.00	859,753,500	3.74
7	日本	株式	Sansan	情報・通信業	116,600	5,846.98	681,758,281	6,030.00	703,098,000	3.06
8	日本	株式	第一三共	医薬品	97,100	5,933.00	576,094,300	6,930.00	672,903,000	2.93
9	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	149,700	4,081.06	610,934,749	4,470.00	669,159,000	2.91
10	日本	株式	太陽誘電	電気機器	315,500	2,120.00	668,860,000	2,046.00	645,513,000	2.81
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	10,300	64,570.00	665,071,000	60,300.00	621,090,000	2.70
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	168,000	3,581.00	601,608,000	3,651.00	613,368,000	2.67
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	205,300	2,921.50	599,783,950	2,652.50	544,558,250	2.37
14	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	234,500	2,743.00	643,233,500	2,255.00	528,797,500	2.30
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	350,400	1,661.00	582,014,400	1,498.50	525,074,400	2.28
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	125,700	3,828.00	481,179,600	3,625.00	455,662,500	1.98
17	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	182,900	2,482.84	454,111,579	2,289.00	418,658,100	1.82
18	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	134,100	2,942.00	394,522,200	2,900.00	388,890,000	1.69
19	日本	株式	リソー教育	サービス業	744,100	493.00	366,841,300	514.00	382,467,400	1.66
20	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	62,300	6,190.00	385,637,000	6,040.00	376,292,000	1.64
21	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	61,200	5,630.00	344,556,000	5,800.00	354,960,000	1.54
22	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	88,700	4,320.00	383,184,000	3,990.00	353,913,000	1.54
23	日本	株式	PALTAC	卸売業	65,800	6,100.00	401,380,000	5,360.00	352,688,000	1.53
24	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	68,900	5,458.48	376,089,916	5,014.00	345,464,600	1.50
25	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	77,200	3,830.00	295,676,000	4,275.00	330,030,000	1.43
26	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	124,200	2,349.00	291,745,800	2,640.00	327,888,000	1.43
27	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	69,200	4,958.43	343,123,802	4,345.00	300,674,000	1.31
28	日本	株式	三菱地所	不動産業	150,300	2,049.00	307,964,700	1,999.50	300,524,850	1.31
29	日本	株式	シマノ	輸送用機器	18,900	15,860.00	299,754,000	15,650.00	295,785,000	1.29
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	128,000	2,611.50	334,272,000	2,307.50	295,360,000	1.28

種類別および業種別投資比率

	(2019年8月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2019年8月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.31
		化学	10.64
		医薬品	7.40
		石油・石炭製品	1.10
		ガラス・土石製品	3.64
		金属製品	1.03
		機械	1.07
		電気機器	6.99
		輸送用機器	1.85
		精密機器	0.57
		その他製品	7.26
		情報・通信業	16.41
		卸売業	6.32
		小売業	5.60
		銀行業	1.98
		証券、商品先物取引業	2.30
		保険業	3.74
		その他金融業	2.28
		不動産業	2.59
		サービス業	12.48
合計			97.56