有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	35,937,759,587	1.2496	44,907,835,449	1.2635	45,407,359,238	100.15

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,054,300	1,846.50	1,946,764,950	2,057.50	2,169,222,250	4.76
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	519,400	3,108.82	1,614,724,741	3,399.00	1,765,440,600	3.88
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	190,700	8,507.00	1,622,284,900	9,164.00	1,747,574,800	3.84
4	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	430,200	3,489.00	1,500,967,800	3,812.00	1,639,922,400	3.60
5	日本	株式	ソニー	電気機器	466,300	3,171.69	1,478,960,860	3,373.00	1,572,829,900	3.45
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	320,500	4,914.00	1,574,937,000	4,864.00	1,558,912,000	3.42
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	20,200	72,710.00	1,468,742,000	74,030.00	1,495,406,000	3.28
8	日本	株式	信越化学工業	化学	199,900	6,997.18	1,398,736,562	7,119.00	1,423,088,100	3.13
9	日本	株式	日本電産	電気機器	150,300	7,438.00	1,117,931,400	9,304.00	1,398,391,200	3.07
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	950,300	1,309.50	1,244,417,850	1,455.50	1,383,161,650	3.04
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	156,800	8,791.00	1,378,428,919	8,665.00	1,358,672,000	2.98
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	351,600	3,450.00	1,213,020,000	3,846.00	1,352,253,600	2.97
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	226,900	5,780.00	1,311,482,000	5,530.00	1,254,757,000	2.76
14	日本	株式	任天堂	その他製品	49,900	25,761.09	1,285,478,750	22,780.00	1,136,722,000	2.50
15	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	424,300	3,407.96	1,445,997,681	2,644.00	1,121,849,200	2.46
16	日本	株式	楽天	サービス業	829,100	1,105.00	916,155,500	1,197.50	992,847,250	2.18
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	301,400	3,165.00	953,931,000	3,226.00	972,316,400	2.14
18	日本	株式	SMC	機械	34,000	24,879.05	845,887,746	28,140.00	956,760,000	2.10
19	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	78,700	13,340.00	1,049,858,000	11,950.00	940,465,000	2.07
20	日本	株式	ファナック	電気機器	53,500	17,087.73	914,193,697	17,315.00	926,352,500	2.03
21	日本	株式	ディスコ	機械	75,600	9,180.00	694,008,000	11,280.00	852,768,000	1.87
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	233,800	3,233.88	756,082,414	3,290.00	769,202,000	1.69
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	59,500	10,970.00	652,715,000	12,670.00	753,865,000	1.66
24	日本	株式	アコム	その他金融業	1,494,900	481.00	719,046,900	469.00	701,108,100	1.54
25	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	254,400	2,566.00	652,790,400	2,660.00	676,704,000	1.49
26	日本	株式	東レ	繊維製品	664,000	924.00	613,536,000	951.30	631,663,200	1.39
27	日本	株式	大成建設	建設業	748,000	863.00	645,524,000	819.00	612,612,000	1.35
28	日本	株式	花王	化学	103,200	5,898.00	608,673,600	5,469.00	564,400,800	1.24
29	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	33,400	17,550.00	586,170,000	16,670.00	556,778,000	1.22
30	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,035,100	446.50	462,172,150	536.10	554,917,110	1.22

種類別および業種別投資比率

	(平成28年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.91
		食料品	1.31
		繊維製品	1.39
		化学	6.21
		医薬品	3.98
		機械	7.81
		電気機器	18.69
		輸送用機器	6.50
		精密機器	0.62
		その他製品	2.50
		情報・通信業	7.10
		卸売業	4.76
		小売業	6.49
		銀行業	5.10
		保険業	2.97
		その他金融業	6.50
		不動産業	1.16
		サービス業	12.30
小計			97.30
投資証券		-	1.06