有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	7,475,391,737	2.6031	19,459,203,214	2.6161	19,556,372,323	100.14

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	95,300	11,485.00	1,094,520,500	11,115.00	1,059,259,500	5.38
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	12,900	58,470.00	754,263,000	63,370.00	817,473,000	4.16
3	日本	株式	信越化学工業	化学	44,300	18,310.00	811,133,000	17,880.00	792,084,000	4.03
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	79,000	9,815.00	775,385,000	9,876.00	780,204,000	3.97
5	日本	株式	HOYA	精密機器	45,200	15,030.00	679,356,000	17,105.00	773,146,000	3.93
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	119,000	5,709.00	679,371,000	5,882.00	699,958,000	3.56
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	64,300	9,113.00	585,965,900	9,241.00	594,196,300	3.02
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	173,000	3,245.00	561,385,000	3,346.00	578,858,000	2.94
9	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	122,500	4,341.00	531,772,500	4,678.00	573,055,000	2.91
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	284,200	1,890.50	537,280,100	2,006.00	570,105,200	2.90
11	日本	株式	日本電産	電気機器	38,600	13,115.00	506,239,000	12,805.00	494,273,000	2.51
12	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	109,100	4,405.00	480,585,500	4,195.00	457,674,500	2.33
13	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	79,400	4,960.00	393,824,000	4,879.00	387,392,600	1.97
14	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	153,500	2,359.00	362,106,500	2,414.00	370,549,000	1.88
15	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	252,900	1,407.00	355,830,300	1,459.00	368,981,100	1.88
16	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	390,200	942.30	367,685,460	917.40	357,969,480	1.82
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	92,700	3,565.00	330,475,500	3,601.00	333,812,700	1.70
18	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	173,700	1,899.48	329,940,044	1,888.00	327,945,600	1.67
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	46,400	7,540.00	349,856,000	6,831.00	316,958,400	1.61
20	日本	株式	SMC	機械	4,400	67,860.00	298,584,000	69,400.00	305,360,000	1.55
21	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	39,500	7,411.00	292,734,500	7,461.00	294,709,500	1.50
22	日本	株式	ファンケル	化学	81,300	3,570.00	290,241,000	3,620.00	294,306,000	1.50
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	47,900	6,729.00	322,319,100	6,079.00	291,184,100	1.48
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	111,700	2,686.00	300,026,200	2,511.00	280,478,700	1.43
25	日本	株式	リンナイ	金属製品	25,200	10,530.00	265,356,000	10,850.00	273,420,000	1.39
26	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	71,700	3,640.00	260,988,000	3,755.00	269,233,500	1.37
27	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	176,400	1,595.50	281,446,200	1,504.50	265,393,800	1.35
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	46,600	5,139.00	239,477,400	5,410.00	252,106,000	1.28
29	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	57,800	3,985.00	230,333,000	4,275.00	247,095,000	1.26
30	日本	株式	アンリツ	電気機器	127,800	2,048.00	261,734,400	1,891.00	241,669,800	1.23

種類別および業種別投資比率

	(2021年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	12.33
		医薬品	3.21
		ゴム製品	1.97
		ガラス・土石製品	0.80
		非鉄金属	3.68
		金属製品	2.30
		機械	4.09
		電気機器	21.46
		輸送用機器	6.20
		精密機器	4.87
		その他製品	2.51
		陸運業	2.25
		情報・通信業	7.95
		卸売業	4.37
		小売業	2.11
		証券、商品先物取引業	0.33
		保険業	6.07
		その他金融業	4.10
		不動産業	1.43
		サービス業	7.06
小計			99.09
投資証券		-	0.53