有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年8月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,525,035,359	4.1687	27,201,108,847	4.3876	28,629,245,141	100.14

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年8月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	355,200	3,600.00	1,278,720,000	3,995.00	1,419,024,000	4.96
2	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	239,200	4,180.21	999,907,317	4,549.00	1,088,120,800	3.80
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	502,200	2,007.50	1,008,166,500	2,129.50	1,069,434,900	3.74
4	日本	株式	信越化学工業	化学	240,600	4,695.00	1,129,617,000	4,439.00	1,068,023,400	3.73
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	270,300	3,650.00	986,595,000	3,851.00	1,040,925,300	3.64
6	日本	株式	花王	化学	149,300	6,597.00	984,932,100	6,887.00	1,028,229,100	3.59
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	158,100	5,765.00	911,446,500	6,250.00	988,125,000	3.45
8	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	603,300	1,494.82	901,826,652	1,598.00	964,073,400	3.37
9	日本	株式	荏原製作所	機械	303,000	2,798.14	847,837,368	2,942.50	891,577,500	3.11
10	日本	株式	HOYA	精密機器	44,400	17,930.66	796,121,367	19,370.00	860,028,000	3.00
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	217,700	3,252.60	708,091,066	3,928.00	855,125,600	2.99
12	日本	株式	任天堂	その他製品	54,000	12,685.00	684,990,000	14,355.00	775,170,000	2.71
13	日本	株式	スズキ	輸送用機器	419,600	1,666.50	699,263,400	1,801.50	755,909,400	2.64
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	93,000	7,617.00	708,381,000	7,989.00	742,977,000	2.60
15	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	133,400	5,434.00	724,895,600	5,527.00	737,301,800	2.58
16	日本	株式	丸紅	卸売業	226,200	2,990.00	676,338,000	3,233.00	731,304,600	2.55
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	13,100	55,580.00	728,098,000	55,550.00	727,705,000	2.54
18	日本	株式	富士電機	電気機器	69,600	7,316.10	509,201,187	9,277.00	645,679,200	2.26
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	147,500	4,040.00	595,900,000	4,228.00	623,630,000	2.18
20	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	438,700	1,232.00	540,478,400	1,321.00	579,522,700	2.02
21	日本	株式	カカクコム	サービス業	184,300	2,628.45	484,425,022	2,830.00	521,569,000	1.82
22	日本	株式	NTT	情報・通信業	3,250,100	152.80	496,615,280	160.00	520,016,000	1.82
23	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	57,400	8,218.00	471,713,200	8,503.00	488,072,200	1.70
24	日本	株式	鹿島建設	建設業	103,100	3,733.00	384,872,300	4,152.00	428,071,200	1.50
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	20,000	27,000.00	540,000,000	21,290.00	425,800,000	1.49
26	日本	株式	大林組	建設業	180,100	2,159.50	388,925,950	2,327.50	419,182,750	1.46
27	日本	株式	ライオン	化学	245,400	1,470.50	360,860,700	1,625.00	398,775,000	1.39
28	日本	株式	マキタ	機械	78,000	4,637.47	361,723,379	5,048.00	393,744,000	1.38
29	日本	株式	神戸物産	卸売業	95,000	4,290.00	407,550,000	4,126.00	391,970,000	1.37
30	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	180,200	1,990.01	358,600,103	2,166.00	390,313,200	1.36

種類別および業種別投資比率

	(2025年8月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2025年8月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.31
		食料品	1.82
		繊維製品	2.04
		化学	13.31
		医薬品	0.50
		ゴム製品	0.86
		鉄鋼	0.29
		非鉄金属	4.16
		機械	8.84
		電気機器	15.57
		輸送用機器	3.07
		精密機器	3.69
		その他製品	2.71
		情報・通信業	3.30
		卸売業	8.20
		小売業	2.85
		銀行業	11.17
		保険業	3.45
		その他金融業	1.10
		不動産業	0.52
		サービス業	8.09
合計			99.85