有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	7,355,161,236	3.0751	22,617,949,113	3.0964	22,774,521,251	100.15

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	94,300	12,675.00	1,195,252,500	12,565.00	1,184,879,500	5.20
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	922,100	1,052.00	970,049,200	1,121.50	1,034,135,150	4.54
3	日本	株式	信越化学工業	化学	205,700	4,584.00	942,928,800	4,602.00	946,631,400	4.16
4	日本	株式	デンソー	輸送用機器	95,600	9,257.59	885,026,023	9,803.00	937,166,800	4.12
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	152,300	5,508.00	838,868,400	5,751.00	875,877,300	3.85
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	277,400	3,249.00	901,272,600	3,109.00	862,436,600	3.79
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	113,400	6,081.00	689,585,400	6,440.00	730,296,000	3.21
8	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	113,200	5,738.00	649,541,600	5,659.00	640,598,800	2.81
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	10,100	65,790.00	664,479,000	60,480.00	610,848,000	2.68
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	218,600	2,539.00	555,025,400	2,600.00	568,360,000	2.50
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	298,300	1,692.00	504,723,600	1,794.50	535,299,350	2.35
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,065,200	161.23	494,219,285	163.60	501,466,720	2.20
13	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	328,900	1,337.25	439,821,626	1,416.50	465,886,850	2.05
14	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	234,100	1,811.92	424,171,312	1,982.00	463,986,200	2.04
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	18,100	28,695.00	519,379,500	25,370.00	459,197,000	2.02
16	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	128,900	3,354.00	432,330,600	3,445.00	444,060,500	1.95
17	日本	株式	島津製作所	精密機器	99,700	4,358.00	434,492,600	4,291.00	427,812,700	1.88
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	46,100	8,838.00	407,431,800	9,222.00	425,134,200	1.87
19	日本	株式	味の素	食料品	68,000	5,460.00	371,280,000	5,833.00	396,644,000	1.74
20	日本	株式	第一三共	医薬品	89,900	3,873.00	348,182,700	4,386.00	394,301,400	1.73
21	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	69,300	6,292.00	436,035,600	5,457.00	378,170,100	1.66
22	日本	株式	シマノ	輸送用機器	17,200	24,295.00	417,874,000	21,905.00	376,766,000	1.65
23	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	125,000	3,011.14	376,393,117	2,930.00	366,250,000	1.61
24	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	143,100	2,662.50	381,003,750	2,506.00	358,608,600	1.57
25	日本	株式	テルモ	精密機器	78,200	4,344.00	339,700,800	4,359.00	340,873,800	1.50
26	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	98,900	2,984.00	295,117,600	3,424.00	338,633,600	1.49
27	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	94,200	3,206.98	302,097,772	3,373.00	317,736,600	1.40
28	日本	株式	東京応化工業	化学	33,200	8,832.33	293,233,524	9,557.00	317,292,400	1.39
29	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	95,200	3,113.00	296,357,600	3,308.00	314,921,600	1.38
30	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	53,100	5,394.00	286,421,400	5,690.00	302,139,000	1.33

種類別および業種別投資比率

	(2023年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.08
		食料品	3.07
		化学	8.32
		医薬品	2.07
		ゴム製品	4.42
		ガラス・土石製品	2.08
		鉄鋼	1.40
		非鉄金属	2.35
		機械	4.58
		電気機器	16.79
		輸送用機器	7.22
		精密機器	4.38
		その他製品	2.25
		陸運業	1.84
		空運業	0.57
		情報・通信業	6.97
		卸売業	5.06
		小売業	3.04
		銀行業	7.75
		証券、商品先物取引業	0.10
		保険業	3.79
		その他金融業	2.50
		不動産業	1.32
		サービス業	1.54
合計			97.49