有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	15,309,058,545	1.8212	27,880,878,699	1.8443	28,234,496,674	100.15

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	110,300	10,295.00	1,135,538,500	10,840.00	1,195,652,000	4.22
2	日本	株式	ソニー	電気機器	192,300	5,742.00	1,104,186,600	6,051.00	1,163,607,300	4.11
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	258,900	4,264.00	1,103,949,600	4,373.00	1,132,169,700	4.00
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	625,400	1,791.00	1,120,091,400	1,762.00	1,101,954,800	3.89
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	350,800	2,950.50	1,035,035,400	3,035.00	1,064,678,000	3.76
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	14,500	59,680.00	865,360,000	63,070.00	914,515,000	3.23
7	日本	株式	ローム	電気機器	92,500	9,510.00	879,675,000	9,430.00	872,275,000	3.08
8	日本	株式	スズキ	輸送用機器	117,500	6,177.00	725,797,500	7,060.00	829,550,000	2.93
9	日本	株式	SUMCO	金属製品	373,000	2,289.76	854,082,708	2,209.00	823,957,000	2.91
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	60,600	12,710.00	770,226,000	13,140.00	796,284,000	2.81
11	日本	株式	小松製作所	機械	228,800	3,098.00	708,822,400	3,154.00	721,635,200	2.55
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	67,700	8,812.00	596,572,400	10,120.00	685,124,000	2.42
13	日本	株式	花王	化学	76,700	8,071.00	619,045,700	8,141.00	624,414,700	2.20
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	33,000	19,062.46	629,061,211	18,760.00	619,080,000	2.19
15	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	253,500	1,910.00	484,185,000	2,350.00	595,725,000	2.10
16	日本	株式	エムスリー	サービス業	139,900	4,385.00	613,461,500	4,245.00	593,875,500	2.10
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	112,500	5,223.00	587,587,500	5,192.00	584,100,000	2.06
18	日本	株式	日本電産	電気機器	36,500	16,655.00	607,907,500	15,800.00	576,700,000	2.04
19	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	131,900	4,270.00	563,213,000	4,280.00	564,532,000	1.99
20	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	831,400	632.90	526,193,060	669.50	556,622,300	1.96
21	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	50,800	9,260.00	470,408,000	10,300.00	523,240,000	1.85
22	日本	株式	オリンパス	精密機器	113,000	4,210.00	475,730,000	4,430.00	500,590,000	1.77
23	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	105,100	5,140.00	540,214,000	4,630.00	486,613,000	1.72
24	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	112,300	4,760.00	534,548,000	4,210.00	472,783,000	1.67
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	26,000	19,500.00	507,000,000	18,055.00	469,430,000	1.66
26	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	109,700	4,470.00	490,359,000	4,225.00	463,482,500	1.64
27	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	747,400	592.90	443,133,460	614.80	459,501,520	1.62
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	137,700	3,139.00	432,240,300	3,179.00	437,748,300	1.55
29	日本	株式	ツムラ	医薬品	116,500	3,475.00	404,837,500	3,715.00	432,797,500	1.53
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	99,900	4,060.00	405,594,000	4,263.00	425,873,700	1.50

種類別および業種別投資比率

	(平成30年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.20
		化学	12.47
		医薬品	3.52
		ゴム製品	1.50
		ガラス・土石製品	2.59
		金属製品	2.91
		機械	7.68
		電気機器	16.76
		輸送用機器	2.93
		精密機器	2.10
		その他製品	3.73
		情報・通信業	10.64
		卸売業	2.10
		小売業	4.37
		銀行業	7.58
		証券、商品先物取引業	1.27
		保険業	2.06
		その他金融業	3.89
		サービス業	9.93
合計			99.23