有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	37,798,589,608	1.4275	53,958,027,044	1.4872	56,214,062,465	100.14

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,893,600	872.00	4,267,219,200	889.10	4,350,899,760	7.72
2	日本	株式	日本電産	電気機器	242,800	9,414.00	2,285,719,200	11,020.00	2,675,656,000	4.75
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	8,841,600	262.00	2,316,499,200	267.30	2,363,359,680	4.20
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	257,300	8,113.00	2,087,474,900	8,144.00	2,095,451,200	3.72
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	605,100	3,060.50	1,851,908,550	3,335.50	2,018,311,050	3.58
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	330,200	5,346.00	1,765,249,200	5,684.00	1,876,856,800	3.33
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	28,400	65,580.00	1,862,472,000	61,190.00	1,737,796,000	3.08
8	日本	株式	ソニー	電気機器	467,800	3,544.94	1,658,327,144	3,358.00	1,570,872,400	2.79
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	333,300	4,450.00	1,483,185,000	4,596.00	1,531,846,800	2.72
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	79,500	19,190.00	1,525,605,000	17,765.00	1,412,317,500	2.51
11	日本	株式	楽天	サービス業	700,000	2,005.50	1,403,850,000	1,954.00	1,367,800,000	2.43
12	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	235,000	5,180.00	1,217,300,000	5,290.00	1,243,150,000	2.21
13	日本	株式	花王	化学	185,000	6,016.00	1,112,960,000	6,591.00	1,219,335,000	2.16
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	635,000	1,765.00	1,120,775,000	1,857.50	1,179,512,500	2.09
15	日本	株式	クボタ	機械	550,000	2,029.50	1,116,225,000	2,078.00	1,142,900,000	2.03
16	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	425,100	2,463.00	1,047,021,300	2,589.00	1,100,583,900	1.95
17	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	67,500	13,950.00	941,625,000	16,180.00	1,092,150,000	1.94
18	日本	株式	シスメックス	電気機器	131,800	7,330.00	966,094,000	8,240.00	1,086,032,000	1.93
19	日本	株式	朝日インテック	精密機器	241,600	3,860.00	932,576,000	4,415.00	1,066,664,000	1.89
20	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	72,300	12,980.00	938,454,000	14,550.00	1,051,965,000	1.87
21	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	232,600	3,901.50	907,488,900	4,380.50	1,018,904,300	1.81
22	日本	株式	日本新薬	医薬品	222,000	3,825.00	849,150,000	4,410.00	979,020,000	1.74
23	日本	株式	ファナック	電気機器	45,100	23,995.00	1,082,174,500	21,600.00	974,160,000	1.73
24	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	192,300	4,382.50	842,754,750	4,976.00	956,884,800	1.70
25	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	135,900	6,190.00	841,221,000	7,000.00	951,300,000	1.69
26	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	183,900	4,868.96	895,403,293	4,979.50	915,730,050	1.63
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	638,000	1,475.00	941,050,000	1,340.50	855,239,000	1.52
28	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	222,600	3,085.60	686,854,783	3,765.00	838,089,000	1.49
29	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	511,800	1,716.00	878,248,800	1,586.00	811,714,800	1.44
30	日本	株式	第一興商	卸売業	164,300	4,465.00	733,599,500	4,545.00	746,743,500	1.33

種類別および業種別投資比率

	(平成27年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.58
		食料品	1.81
		化学	4.85
		医薬品	5.52
		ゴム製品	1.09
		ガラス・土石製品	1.20
		鉄鋼	1.15
		機械	2.60
		電気機器	25.14
		輸送用機器	7.66
		精密機器	3.30
		その他製品	2.27
		情報・通信業	6.90
		卸売業	2.77
		小売業	4.28
		銀行業	15.25
		証券、商品先物取引業	1.24
		その他金融業	3.64
		サービス業	8.02
合計			99.27