有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/12-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年8月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	7,146,099,157	4.0970	29,277,905,202	3.4883	24,927,737,689	100.16

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年8月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	405,000	3,779.00	1,530,495,000	3,253.00	1,317,465,000	5.29
2	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	188,100	8,100.00	1,523,610,000	6,730.00	1,265,913,000	5.08
3	日本	株式	信越化学工業	化学	177,400	6,715.00	1,191,241,000	5,947.00	1,054,997,800	4.23
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	294,300	3,704.69	1,090,292,386	3,335.00	981,490,500	3.94
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	192,500	6,476.00	1,246,630,000	4,906.00	944,405,000	3.79
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	101,600	11,061.14	1,123,812,627	8,968.00	911,148,800	3.66
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	14,900	76,750.00	1,143,575,000	59,810.00	891,169,000	3.58
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	99,100	9,441.00	935,603,100	8,302.00	822,728,200	3.30
9	日本	株式	HOYA	精密機器	40,200	20,770.00	834,954,000	19,695.00	791,739,000	3.18
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	536,000	1,792.00	960,512,000	1,410.50	756,028,000	3.03
11	日本	株式	花王	化学	102,300	6,788.53	694,467,180	6,429.00	657,686,700	2.64
12	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	113,200	6,627.79	750,266,393	5,792.00	655,654,400	2.63
13	日本	株式	大林組	建設業	329,100	1,998.00	657,541,800	1,888.00	621,340,800	2.49
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	284,400	2,541.03	722,668,970	2,109.00	599,799,600	2.41
15	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	185,200	3,862.00	715,242,400	3,013.00	558,007,600	2.24
16	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	44,700	15,380.00	687,486,000	12,325.00	550,927,500	2.21
17	日本	株式	任天堂	その他製品	69,400	9,026.15	626,415,187	7,801.00	541,389,400	2.17
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	65,600	11,920.00	781,952,000	7,588.00	497,772,800	2.00
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	339,500	1,493.00	506,873,500	1,435.00	487,182,500	1.95
20	日本	株式	スズキ	輸送用機器	292,700	1,946.87	569,851,657	1,626.00	475,930,200	1.91
21	日本	株式	第一三共	医薬品	86,700	6,027.00	522,540,900	5,458.00	473,208,600	1.90
22	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	131,300	3,954.00	519,160,200	3,588.00	471,104,400	1.89
23	日本	株式	味の素	食料品	87,100	6,094.14	530,800,237	5,120.00	445,952,000	1.79
24	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	134,500	3,288.24	442,269,490	3,309.00	445,060,500	1.79
25	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	162,600	3,588.00	583,408,800	2,716.00	441,621,600	1.77
26	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	89,900	5,290.92	475,653,763	4,650.00	418,035,000	1.68
27	日本	株式	クラレ	化学	238,100	1,890.00	450,009,000	1,729.00	411,674,900	1.65
28	日本	株式	大成建設	建設業	65,700	6,250.00	410,625,000	6,021.00	395,579,700	1.59
29	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	123,600	3,386.00	418,509,600	3,085.00	381,306,000	1.53
30	日本	株式	SUMCO	金属製品	242,100	2,643.50	639,991,350	1,563.50	378,523,350	1.52

種類別および業種別投資比率

	(2024年8月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年8月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.95
		食料品	1.79
		化学	9.45
		医薬品	2.22
		ゴム製品	1.53
		鉄鋼	2.15
		金属製品	1.52
		機械	2.01
		電気機器	18.10
		輸送用機器	5.73
		精密機器	3.69
		その他製品	3.28
		情報・通信業	6.92
		卸売業	6.57
		小売業	3.14
		銀行業	6.69
		保険業	6.03
		その他金融業	3.94
		不動産業	2.51
		サービス業	5.80
合計			98.02