有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	7,875,711,042	2.5337	19,954,923,769	2.5801	20,320,122,059	100.15

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	78,000	11,380.00	887,640,000	11,210.00	874,380,000	4.30
2	日本	株式	信越化学工業	化学	46,000	16,175.00	744,050,000	17,045.00	784,070,000	3.86
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	352,500	2,152.00	758,580,000	2,088.00	736,020,000	3.62
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	169,400	3,865.00	654,731,000	3,689.00	624,916,600	3.08
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	11,300	51,295.13	579,635,044	54,420.00	614,946,000	3.03
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	25,600	22,095.00	565,632,000	24,010.00	614,656,000	3.02
7	日本	株式	HOYA	精密機器	41,400	12,695.00	525,573,000	14,170.00	586,638,000	2.89
8	日本	株式	第一三共	医薬品	159,200	3,596.00	572,483,200	3,632.00	578,214,400	2.85
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	258,100	2,318.50	598,404,850	2,227.00	574,788,700	2.83
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	766,400	739.50	566,752,800	713.50	546,826,400	2.69
11	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	298,800	1,632.24	487,714,343	1,786.00	533,656,800	2.63
12	日本	株式	テルモ	精密機器	121,200	4,258.00	516,069,600	4,334.00	525,280,800	2.58
13	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,000	68,900.00	413,400,000	82,780.00	496,680,000	2.44
14	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	89,900	5,038.00	452,916,200	5,346.00	480,605,400	2.37
15	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	77,300	6,069.00	469,133,700	5,723.00	442,387,900	2.18
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	59,200	8,188.00	484,729,600	7,385.00	437,192,000	2.15
17	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	84,600	4,330.00	366,318,000	4,975.00	420,885,000	2.07
18	日本	株式	デンソー	輸送用機器	55,400	7,410.00	410,514,000	7,508.00	415,943,200	2.05
19	日本	株式	任天堂	その他製品	6,000	58,172.93	349,037,628	57,060.00	342,360,000	1.68
20	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	93,300	3,282.13	306,223,065	3,645.00	340,078,500	1.67
21	日本	株式	ローム	電気機器	32,800	9,430.00	309,304,000	9,810.00	321,768,000	1.58
22	日本	株式	三浦工業	機械	101,400	3,141.82	318,580,556	3,160.00	320,424,000	1.58
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	47,900	6,565.00	314,463,500	6,618.00	317,002,200	1.56
24	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	196,600	1,486.00	292,147,600	1,577.50	310,136,500	1.53
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	89,400	3,313.00	296,182,200	3,426.00	306,284,400	1.51
26	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	63,300	4,878.00	308,777,400	4,833.00	305,928,900	1.51
27	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	71,200	4,128.00	293,913,600	4,085.00	290,852,000	1.43
28	日本	株式	SMC	機械	4,400	62,400.00	274,560,000	65,690.00	289,036,000	1.42
29	日本	株式	丸井グループ	小売業	119,100	2,309.00	275,001,900	2,394.00	285,125,400	1.40
30	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	113,300	2,221.00	251,639,300	2,492.00	282,343,600	1.39

種類別および業種別投資比率

	(2022年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.21
		化学	10.99
		医薬品	3.29
		ゴム製品	2.37
		ガラス・土石製品	0.36
		非鉄金属	2.07
		金属製品	0.40
		機械	7.64
		電気機器	14.98
		輸送用機器	8.24
		精密機器	6.37
		その他製品	2.38
		陸運業	2.05
		情報・通信業	5.25
		卸売業	4.75
		小売業	5.50
		銀行業	4.12
		証券、商品先物取引業	0.16
		保険業	5.29
		その他金融業	4.17
		サービス業	6.16
合計			97.75