有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年8月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	9,731,438,242	1.9968	19,432,706,745	1.9829	19,296,468,890	100.13

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年8月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	145,300	8,100.00	1,176,930,000	8,525.00	1,238,682,500	6.39
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	22,000	45,500.00	1,001,000,000	42,260.00	929,720,000	4.80
3	日本	株式	信越化学工業	化学	71,600	12,820.00	917,912,000	12,280.00	879,248,000	4.54
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	185,500	4,745.00	880,197,500	4,684.00	868,882,000	4.48
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	110,400	6,762.00	746,524,800	6,878.00	759,331,200	3.92
6	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	12,600	60,455.79	761,743,069	59,030.00	743,778,000	3.84
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	110,600	6,561.00	725,646,600	6,590.00	728,854,000	3.76
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	37,100	18,770.00	696,367,000	19,040.00	706,384,000	3.64
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	281,700	2,367.50	666,924,750	2,457.00	692,136,900	3.57
10	日本	株式	HOYA	精密機器	62,600	10,860.00	679,836,000	10,345.00	647,597,000	3.34
11	日本	株式	任天堂	その他製品	11,900	48,800.00	580,720,000	50,460.00	600,474,000	3.10
12	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	94,100	5,960.00	560,836,000	5,930.00	558,013,000	2.88
13	日本	株式	太陽誘電	電気機器	158,800	3,470.00	551,036,000	3,465.00	550,242,000	2.84
14	日本	株式	SMC	機械	9,700	56,870.00	551,639,000	55,450.00	537,865,000	2.77
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	78,700	6,532.00	514,068,400	6,521.00	513,202,700	2.65
16	日本	株式	第一三共	医薬品	47,500	8,576.00	407,360,000	9,324.00	442,890,000	2.28
17	日本	株式	ディスコ	機械	16,600	27,650.00	458,990,000	24,420.00	405,372,000	2.09
18	日本	株式	花王	化学	46,700	8,512.00	397,510,400	7,877.00	367,855,900	1.90
19	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	138,300	2,709.00	374,654,700	2,598.00	359,303,400	1.85
20	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	96,000	3,751.43	360,137,773	3,686.00	353,856,000	1.83
21	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	99,800	3,216.00	320,956,800	3,374.00	336,725,200	1.74
22	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	35,800	8,040.00	287,832,000	9,160.00	327,928,000	1.69
23	日本	株式	タカラバイオ	化学	107,200	3,000.00	321,600,000	2,952.00	316,454,400	1.63
24	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,200	29,270.00	327,824,000	27,940.00	312,928,000	1.61
25	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	-	906	333,000	301,698,000	345,000	312,570,000	1.61
26	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	138,900	2,186.00	303,635,400	2,235.00	310,441,500	1.60
27	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	82,300	3,726.00	306,649,800	3,589.00	295,374,700	1.52
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	22,100	14,000.00	309,400,000	13,105.00	289,620,500	1.49
29	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	55,000	6,990.00	384,450,000	5,190.00	285,450,000	1.47
30	日本	株式	扶桑化学工業	化学	72,000	4,200.00	302,400,000	3,805.00	273,960,000	1.41

種類別および業種別投資比率

	(2020年8月7日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年8月7日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.41
		化学	10.59
		医薬品	2.28
		ガラス・土石製品	1.69
		非鉄金属	1.74
		金属製品	1.27
		機械	8.51
		電気機器	23.08
		輸送用機器	3.92
		精密機器	3.80
		その他製品	3.10
		情報・通信業	6.88
		卸売業	6.69
		小売業	4.83
		証券、商品先物取引業	1.60
		保険業	6.31
		その他金融業	0.77
		サービス業	8.06
小計			96.53
投資証券		-	1.61