有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	19,203,443,121	1.5877	30,491,200,090	1.5792	30,326,077,376	100.15

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	125,500	11,580.00	1,453,290,000	12,590.00	1,580,045,000	5.20
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,258,400	751.40	1,696,961,760	696.70	1,573,427,280	5.18
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	360,200	4,378.00	1,576,955,600	4,159.00	1,498,071,800	4.93
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	22,700	49,920.00	1,133,184,000	52,000.00	1,180,400,000	3.88
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	120,300	9,106.00	1,095,451,800	8,752.00	1,052,865,600	3.46
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	352,300	2,378.00	837,769,400	2,557.00	900,831,100	2.96
7	日本	株式	ソニー	電気機器	203,700	4,439.00	904,224,300	4,338.00	883,650,600	2.91
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	156,900	5,305.00	832,354,500	5,383.00	844,592,700	2.78
9	日本	株式	信越化学工業	化学	86,900	10,025.00	871,172,500	9,541.00	829,112,900	2.73
10	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	50,100	15,010.00	752,001,000	16,470.00	825,147,000	2.71
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	445,400	1,793.00	798,602,200	1,812.00	807,064,800	2.65
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	68,000	11,765.00	800,020,000	11,205.00	761,940,000	2.51
13	日本	株式	スズキ	輸送用機器	132,300	5,258.00	695,633,400	5,751.00	760,857,300	2.50
14	日本	株式	任天堂	その他製品	18,200	36,060.00	656,292,000	36,720.00	668,304,000	2.20
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	132,400	4,807.00	636,446,800	4,487.00	594,078,800	1.95
16	日本	株式	ローム	電気機器	68,700	9,020.00	619,674,000	8,550.00	587,385,000	1.93
17	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	1,190,000	417.00	496,230,000	428.00	509,320,000	1.68
18	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	143,100	2,716.00	388,659,600	3,460.00	495,126,000	1.63
19	日本	株式	ディスコ	機械	25,900	18,960.00	491,064,000	19,050.00	493,395,000	1.62
20	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	212,600	2,665.00	566,579,000	2,318.00	492,806,800	1.62
21	日本	株式	SUMCO	金属製品	305,100	1,753.00	534,840,300	1,611.00	491,516,100	1.62
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	28,100	16,925.00	475,592,500	17,335.00	487,113,500	1.60
23	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	31,600	15,670.00	495,172,000	14,855.00	469,418,000	1.54
24	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	117,600	4,144.00	487,334,400	3,951.00	464,637,600	1.53
25	日本	株式	ファナック	電気機器	20,500	22,400.00	459,200,000	21,940.00	449,770,000	1.48
26	日本	株式	三井化学	化学	716,000	626.00	448,216,000	625.00	447,500,000	1.47
27	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	139,300	3,415.00	475,709,500	3,175.00	442,277,500	1.45
28	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	765,900	602.30	461,301,570	562.90	431,125,110	1.42
29	日本	株式	東祥	サービス業	83,100	5,220.00	433,782,000	5,150.00	427,965,000	1.41
30	日本	株式	東レ	繊維製品	423,000	967.90	409,421,700	998.90	422,534,700	1.39

種類別および業種別投資比率

	(平成29年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年8月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.00
		食料品	1.22
		繊維製品	1.39
		化学	8.22
		医薬品	2.05
		ガラス・土石製品	1.68
		金属製品	2.48
		機械	4.79
		電気機器	23.71
		輸送用機器	5.01
		精密機器	1.71
		その他製品	2.20
		情報・通信業	7.01
		卸売業	3.59
		小売業	5.21
		銀行業	11.52
		保険業	1.95
		その他金融業	4.26
		不動産業	0.63
		サービス業	9.25
合計			99.88