有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 436,447,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,053,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,394,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 202,938,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0811 | 円 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 296,363,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,569,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,793,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 224,874,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2976 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 138,050,587,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 811,971,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,238,616,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,413,277,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6184 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
