有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/06-2022/11/07)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 627,194,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,027,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,166,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 294,751,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0794 | 円 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 319,996,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,643,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 183,079,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7459 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,271,239,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,300,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,263,938,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,144,575,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0676 | 円 |
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