有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 533,272,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,216,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,056,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 270,145,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 248,688,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,373,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,090,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2538 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 91,764,872,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 858,066,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,906,806,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,321,409,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5737 | 円 |
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