有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 981,713,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 490,830,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,883,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 423,664,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1587 | 円 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 434,645,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 584,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,061,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 316,023,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3735 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,606,663,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,060,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,449,602,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,739,414,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9128 | 円 |
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