有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/08-2023/11/06)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 590,713,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,016,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,697,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 272,298,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1006 | 円 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 391,544,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 634,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,909,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 196,493,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9894 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,972,101,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,320,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,878,780,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,067,202,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7290 | 円 |
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