有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/06-2025/11/05)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 565,255,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,021,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,233,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 245,473,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1742 | 円 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 346,552,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,910,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,641,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,792,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4901 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,826,605,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,710,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,808,895,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,963,986,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1472 | 円 |
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