有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 823,461,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,028,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,432,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 359,467,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1696 | 円 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 271,083,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,740,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,342,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,998,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3840 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,271,957,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,479,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,824,477,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,397,844,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1059 | 円 |
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