有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 319,847,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,980,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,866,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,020,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0862 | 円 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 265,097,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,688,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,409,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,434,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2640 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,015,034,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,963,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,658,071,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,369,319,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6442 | 円 |
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