有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 747,572,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,715,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,857,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 329,440,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1348 | 円 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 267,204,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 505,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,699,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 192,327,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3867 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,422,343,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,344,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,182,998,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,743,308,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0508 | 円 |
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