有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/07-2024/11/05)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 580,394,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,131,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,262,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 254,410,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1566 | 円 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 402,346,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 508,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,837,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 177,206,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2676 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,313,258,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,173,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,822,085,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,800,931,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4894 | 円 |
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