有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 755,294,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 375,180,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,113,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 339,272,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1204 | 円 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 281,318,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,063,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,254,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 203,787,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3752 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,094,379,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,441,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,836,938,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,499,679,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9718 | 円 |
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