有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 588,712,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,257,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,454,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 239,807,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2362 | 円 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 248,348,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,995,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 154,595,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6042 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,563,026,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,326,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,530,700,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,129,852,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6712 | 円 |
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