- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/30-2026/06/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 2025年12月29日現在 | 第26特定期間 2026年6月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,942,159 | 161,679,635 |
| コール・ローン | 1,738,951,123 | 1,846,174,397 |
| 投資信託受益証券 | 114,147,648,375 | 103,907,849,275 |
| 親投資信託受益証券 | 10,067 | 10,106 |
| 流動資産合計 | 115,917,551,724 | 105,915,713,413 |
| 資産合計 | 115,917,551,724 | 105,915,713,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 657,222,281 | 567,663,047 |
| 未払解約金 | 185,907,635 | 892,762,370 |
| 未払受託者報酬 | 3,216,603 | 3,051,010 |
| 未払委託者報酬 | 121,159,073 | 114,921,735 |
| その他未払費用 | 131,496 | 126,759 |
| 流動負債合計 | 967,637,088 | 1,578,524,921 |
| 負債合計 | 967,637,088 | 1,578,524,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,444,456,386 | 113,532,609,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,494,541,750 | △9,195,421,078 |
| (分配準備積立金) | 16,979,181,096 | 19,306,813,583 |
| 元本等合計 | 114,949,914,636 | 104,337,188,492 |
| 純資産合計 | 114,949,914,636 | 104,337,188,492 |
| 負債純資産合計 | 115,917,551,724 | 105,915,713,413 |
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