臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/11/30 9:37
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第26計算期間
(平成27年 8月18日 ～ 平成27年 9月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,102,784円 |
| 期末受益権口数 | 5,222,349口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,856円 |
| 期中騰落率 | △9.9% |
| 期別・計算期間 | 第27計算期間
(平成27年 9月16日 ～ 平成27年10月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,455,358円 |
| 期末受益権口数 | 5,232,648口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,515円 |
| 期中騰落率 | 8.9% |
| 期別・計算期間 | 第28計算期間
(平成27年10月16日 ～ 平成27年11月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,610,807円 |
| 期末受益権口数 | 5,287,091口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,721円 |
| 期中騰落率 | 2.9% |
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