臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/02/28 9:38
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第65計算期間
(2018年11月16日 ～ 2018年12月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 21,505,174円 |
| 期末受益権口数 | 28,285,801口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,603円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
| 期別・計算期間 | 第66計算期間
(2018年12月18日 ～ 2019年 1月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 21,647,029円 |
| 期末受益権口数 | 28,770,567口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,524円 |
| 期中騰落率 | △0.5% |
| 期別・計算期間 | 第67計算期間
(2019年 1月16日 ～ 2019年 2月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 19,491,463円 |
| 期末受益権口数 | 25,124,820口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,758円 |
| 期中騰落率 | 3.6% |
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