臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第89計算期間 (2020年11月17日 ～ 2020年12月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	38,031,196円
期末受益権口数	48,214,164口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,888円
期中騰落率	2.2%

期別・計算期間	第90計算期間 (2020年12月16日 ～ 2021年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	37,086,955円
期末受益権口数	47,486,035口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,810円
期中騰落率	△0.5%

期別・計算期間	第91計算期間 (2021年 1月16日 ～ 2021年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	37,511,347円
期末受益権口数	46,861,759口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,005円
期中騰落率	3.0%