臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/11/28 9:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第50計算期間
(平成29年 8月16日 ～ 平成29年 9月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,941,173円 |
| 期末受益権口数 | 5,475,641口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,024円 |
| 期中騰落率 | 3.6% |
| 期別・計算期間 | 第51計算期間
(平成29年 9月16日 ～ 平成29年10月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,979,862円 |
| 期末受益権口数 | 5,595,850口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,899円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
| 期別・計算期間 | 第52計算期間
(平成29年10月17日 ～ 平成29年11月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,138,961円 |
| 期末受益権口数 | 5,720,954口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,983円 |
| 期中騰落率 | 1.4% |
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