臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/28 9:20
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第74計算期間
(2019年 8月16日 ～ 2019年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 28,713,858円 |
| 期末受益権口数 | 36,753,238口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,813円 |
| 期中騰落率 | 3.6% |
| 期別・計算期間 | 第75計算期間
(2019年 9月18日 ～ 2019年10月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 28,622,456円 |
| 期末受益権口数 | 36,668,813口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,806円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
| 期別・計算期間 | 第76計算期間
(2019年10月16日 ～ 2019年11月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 25,855,594円 |
| 期末受益権口数 | 32,683,090口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,911円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
