臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第47計算期間 (平成29年 5月16日 ～ 平成29年 6月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	5,396,502円
期末受益権口数	6,139,971口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,789円
期中騰落率	△0.3%

期別・計算期間	第48計算期間 (平成29年 6月16日 ～ 平成29年 7月18日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	5,500,639円
期末受益権口数	6,170,990口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,914円
期中騰落率	1.9%

期別・計算期間	第49計算期間 (平成29年 7月19日 ～ 平成29年 8月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	4,663,885円
期末受益権口数	5,329,795口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,751円
期中騰落率	△1.4%