臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/28 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第77計算期間
(2019年11月16日 ～ 2019年12月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 26,243,988円 |
| 期末受益権口数 | 32,718,631口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,021円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
| 期別・計算期間 | 第78計算期間
(2019年12月17日 ～ 2020年 1月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 26,706,145円 |
| 期末受益権口数 | 32,014,264口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,342円 |
| 期中騰落率 | 4.5% |
| 期別・計算期間 | 第79計算期間
(2020年 1月16日 ～ 2020年 2月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 26,291,505円 |
| 期末受益権口数 | 31,033,657口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,472円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |
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