臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第125計算期間 (2023年11月16日 ～ 2023年12月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	291,840,255円
期末受益権口数	321,825,584口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,068円
期中騰落率	△2.6%

期別・計算期間	第126計算期間 (2023年12月16日 ～ 2024年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	309,289,867円
期末受益権口数	332,941,288口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,290円
期中騰落率	2.9%

期別・計算期間	第127計算期間 (2024年 1月16日 ～ 2024年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	289,399,322円
期末受益権口数	302,408,995口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,570円
期中騰落率	3.4%