臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第38計算期間 (平成28年 8月16日 ～ 平成28年 9月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	4,996,949円
期末受益権口数	5,998,123口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,331円
期中騰落率	△0.6%

期別・計算期間	第39計算期間 (平成28年 9月16日 ～ 平成28年10月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	5,185,420円
期末受益権口数	6,063,557口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,552円
期中騰落率	3.1%

期別・計算期間	第40計算期間 (平成28年10月18日 ～ 平成28年11月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	4,913,309円
期末受益権口数	6,099,428口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,055円
期中騰落率	△5.3%