臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/11/28 9:24
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第122計算期間
(2023年 8月16日 ～ 2023年 9月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 287,879,940円 |
| 期末受益権口数 | 299,675,274口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,606円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
| 期別・計算期間 | 第123計算期間
(2023年 9月16日 ～ 2023年10月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 294,290,452円 |
| 期末受益権口数 | 315,199,566口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,337円 |
| 期中騰落率 | △2.4% |
| 期別・計算期間 | 第124計算期間
(2023年10月17日 ～ 2023年11月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 300,311,845円 |
| 期末受益権口数 | 321,094,202口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,353円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
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