臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第113計算期間 (2022年11月16日 ～ 2022年12月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	167,315,432円
期末受益権口数	195,274,662口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,568円
期中騰落率	△2.3%

期別・計算期間	第114計算期間 (2022年12月16日 ～ 2023年 1月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	178,569,765円
期末受益権口数	211,022,355口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,462円
期中騰落率	△0.8%

期別・計算期間	第115計算期間 (2023年 1月17日 ～ 2023年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	205,445,605円
期末受益権口数	234,018,983口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,779円
期中騰落率	4.2%