臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第62計算期間 (2018年 8月16日 ～ 2018年 9月18日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	16,530,314円
期末受益権口数	23,018,145口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,181円
期中騰落率	△4.8%

期別・計算期間	第63計算期間 (2018年 9月19日 ～ 2018年10月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	17,368,865円
期末受益権口数	24,748,147口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,018円
期中騰落率	△1.7%

期別・計算期間	第64計算期間 (2018年10月16日 ～ 2018年11月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	21,260,568円
期末受益権口数	28,443,026口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,475円
期中騰落率	7.1%