有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【投資状況】
「ロシア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ロシア株式ファンド」
| (平成26年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 60,237,997 | 5.93 |
| オーストリア | 23,616,926 | 2.32 | |
| キプロス | 15,858,429 | 1.56 | |
| ロシア | 873,324,478 | 85.98 | |
| 英ヴァージン諸島 | 9,734,374 | 0.95 | |
| 小 計 | 982,772,204 | 96.75 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 32,935,300 | 3.24 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,015,707,504 | 100.00 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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